automatisation Rapprochement bancaire

**Novice excel vba** · 23/07/2021, 09h59

Envoyé par Alex020181

Donc si je regarde ton exemple partiel:
- pour chaque clé (clé = concaténation de la colonne "Description 2" et "Date comptable" si le montant débit ou crédit <>0) il faut vérifier que la somme des mouvements en débit soit égale à la somme des mouvements en crédit
- ne pas reporter les mouvements soldés de cette clé
- reporter toutes les lignes de cette clé si le solde n'est pas 0

Exact ?

Attention; cela sous-entend que tu n'auras jamais plusieurs fois la même description 2 à la même date comptable ou alors il faut ajouter le montant à la clé mais dans ce cas tu ne pourras plus faire le rapprochement dans le cas où tu as x crédit pour 1 seul débit.

Bonjour tout le monde,

Je pense que plus personnes va répondre à ma dernière demande...

Dans ce cas, je voudrais remercier à toute l'équipe sur le forum et plus particulièrement 3 personnes à savoir ARTURO83, Pierre Fauconnier et Alex020181. Vous avez fait un travail remarquable ainsi de m'avoir donner du temps et de vos conseils (Power Query).

Peut-être à bientôt pour d'autres problématiques.

Cordialement,

**Alex020181** · 23/07/2021, 11h21

Je n'ai pas encore commencé avec la dernière réponse.

On a une vie perso et pro aussi tu sais...

En plus tu as déjà eu pas mal de réponses tout à fait satisfaisante si tu avais su dès le début ce que tu voulais et pas demandé des modifications et des annulations de modifications et des re modifications ...

**Novice excel vba** · 23/07/2021, 11h25

Envoyé par Alex020181

Je n'ai pas encore commencé avec la dernière réponse.

On a une vie perso et pro aussi tu sais...

En plus tu as déjà eu pas mal de réponses tout à fait satisfaisante si tu avais su dès le début ce que tu voulais et pas demandé des modifications et des annulations de modifications et des re modifications ...

Bonjour,

Oui bien sûr pas de souci, je comprends il y pas d'urgence.

En faite, je viens de commencer dans cette entreprise, alors j'ai eu du mal à cerner les demandes de ma hiérarchie.

Je te remercie d'avance

**Pierre Fauconnier** · 01/08/2021, 20h57

Le 01/08 au soir, tu n'as pas encore une solution "qui te convienne" alors que cela t'a été proposé SANS VBA, juste en utilisant EXCEL... Comme de plus on ne sait pas si tu utilises la solution d'Alex ou celle d'Arturo... Perso, je ne vais pas mettre la main dans leur code... Vois avec celui dont tu as choisi le code pour continuer à t'aider, puisque nous ne savons pas quelle "solution" tu as choisie.

**Alex020181** · 02/08/2021, 22h00

Voici une dernière proposition selon ton modèle fourni.
Sauf si erreur dans le rendu de la macro je considère que plusieurs façons de répondre à ta demande t'ont été présentées. Je ne ferai plus de nouvelles propositions.

Rapprochement bancaire final.xlsm

Teste et dis nous.

**Novice excel vba** · 04/08/2021, 09h36

Envoyé par Alex020181

Voici une dernière proposition selon ton modèle fourni.
Sauf si erreur dans le rendu de la macro je considère que plusieurs façons de répondre à ta demande t'ont été présentées. Je ne ferai plus de nouvelles propositions.

Rapprochement bancaire final.xlsm

Teste et dis nous.

Bonjour Alex,

Je te remercie pour cette macro qui correspond bien à ma demande aussi bien que le fond que la forme.

J’ai testé avec mes requêtes et je constate que sur certaines « interrogations des écritures », la macro ne fonctionne pas.

Tu trouveras ci-joint un exemple.

Si tu as le temps de voir la ou les anomalies.

Cordialement,

**Alex020181** · 04/08/2021, 12h44

Bonjour Ahmed,

Ta "désignation 2" est cette fois-ci non plus une chaîne texte mais un nombre. Or ce nombre est reconnu par Excel un coup comme une chaîne texte et un coup comme un nombre. Ces conversions de typage de valeur entraîne le fait qu'il ne reconnaisse pas correctement les valeurs.

Je t'ai forcé la conversion en PJ bien que ce ne soit pas un bug.

**Novice excel vba** · 04/08/2021, 13h22

Envoyé par Alex020181

Bonjour Ahmed,

Ta "désignation 2" est cette fois-ci non plus une chaîne texte mais un nombre. Or ce nombre est reconnu par Excel un coup comme une chaîne texte et un coup comme un nombre. Ces conversions de typage de valeur entraîne le fait qu'il ne reconnaisse pas correctement les valeurs.

Je t'ai forcé la conversion en PJ bien que ce ne soit pas un bug.

Je comprends mieux pourquoi le résultat n'a pas pu être affiché.

Juste une chose sur le résultat de la description "21140", le résultat est erroné, nous avons bien les 2 montants au crédit (714.61€ et 988.84€) il manque le débit d'un montant de 1 603.45€

21140 -1 703,45 21/05/2021 714,61 E R01 CCE PART 33500 ABSAE43E
22/05/2021 988,84 E R01 CCE PART 33500 ABSAE43E