Discussion :

[anasben]

Bonjour
j'ai besoin d'automatiser le rapprochement bancaire qui se présente suivant modèle ci-joint.
mon rapprochement se présente comme suite partie système d'information, partie relevé bancaire.
le but c'est pouvoir supprimer les montant identiques Débit SI/crédit RELEVÉ et vis versa.
CI-JOINT modèle simplifié normalement je dispose de rapprochement contenant plusieurs lignes c'est le but d'automatiser.
cordialement.EXEMPLE RAPPROCHEMENT.xlsx

[Zekraoui_Jakani]

Tu utilises un jargon bancaire dans un site composé en grande partie de non-banquiers.

• Que signifie rapprochement? est-ce réconciliation?
• Que signifie "supprimer les montants identiques Débit SI/crédit RELEVÉ et vice-versa"?; y a-t-il un exemple concret?
• Quel est le résultat observé et quel est le résultat attendu (exemple)
• Peux-tu expliquer le problème à un gamin de 6 ans ?

[anasben]

Bonjour,
Vous avez raison, je m'excuse d'avoir utiliser le jargon bancaire.
Je vais m'expliquer, j'ai à comparer deux colonnes qui peuvent contenir des montant identiques, je dois identifiés ces montant identiques puis procéder à leur suppression du fait qu'il ne reste à la fin que des montants différents. Je cherche à automatiser cette tache car j'ai à traiter un nombre important de montants.
j’espère être clair cette fois-ci. je reste à votre disposition pour plus d'éclaircissement.
Merci d'avance.

[clementmarcotte]

Bonjour,

C'est pratiquement impossible à faire en se basant uniquement sur les montants. En tant qu'ancien comptable, je peux dire qu'il y a beaucoup trop d'inconnues (désaccord sur le prix, notes de crédits, livraisons partielles et paiements partiels) pour trouver exactement et à tout coup quelle combinaison de montants correspond à un paiement global. À part peut-être l'intelligence artificielle. La seule certitude, et il faut la "traduire en Excel", c'est une facture, un chèque, et sans contestation de montant, ni note de crédit ou autre ajustement. Cela arrive très souvent que le client se rembourse directement, sans attendre la confirmation ou l'émission d'une note de crédit, ou que le client ne paie pas immédiatement une facture, parce qu'il attend toujours sa marchandise.

Et puis si tu enlèves un débit de 200 $ pour Arthur en enlevant un crédit de 200$ pour Octave, tu vas faire quoi pour balancer ?