comptabilité sous access

[Leila59]

Bonjour à tous,
Je cherche à créer une application access pour gérer la compta d'une PME. Je suis débutante sur access donc je cherche à faire qque de simple mais efficace et convivial (=agréable d'utilisation). Le but est d'enregistrer tous les achats et ventes de la pme pour remplir le journal comptable et d'utiliser des requêtes pour établir balance, bilan et compte de résultat.
quelqu'un pourrait il m'envoyer un exemple d'application? ou avez vous des conseils ou idées à partager?

ma base se structure autour de 5 tables: account, movement, entry, customer/supplier et invoice (cf relations ci-joint). qu'en pensez-vous? suis je sur la bonne voie?

Merci

[Jeannot45]

Bonjour,

Mon anglais étant un peu limite, peux-tu donner plutot l'intitulé de tes tables en francais.

Merci

[Leila59]

voici la traduction des tables et champs...

[DMboup]

Envoyé par Leila59

je cherche à faire qque de simple mais efficace

Eh bien je te dit tout de suite que c'est pas possible. La nature même de la comptabilité fait que ca ne peut pas être simple.

Pour ton modéle, je crois qu'il ya des choses à corriger.
La table Mouvement doit identifier la date, la journal (ventre, achat, banque, divers, etc).

Mouvement
NumMouvement
DateMouvement
CodeJournal

La table écriture identifie les comptes débités et ceux crédité

Ecriture
CodeMouvement
NumEcriture
NumeroCompte
MontantDebit
MontantCredit

Ensuite,
1 - il ya des contrôles à mettre en place notammentpour vérifier que total débit = total crédit

2 - Une fois l'égalité vérifiée, le mouvement doit être validée provisoirement (transféré dans un brouillard)

3 - Une deuxième vérification par les personnes autorisées va transférer le mouvement dans une zone oû la modification sera interdite.

4 - S'il ya erreur après validation du brouillard, c'est une écriture de régularisation qui sera passée.

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Ca ne peut pas être simple. Du tout.

[Leila59]

Bonjour,

Envoyé par DMboup

1 - il ya des contrôles à mettre en place notamment pour vérifier que total débit = total crédit

Que penses tu de la macro suivante:

Private Sub bc_verifier_Click()
Dim totDebit As Currency
Dim totCredit As Currency
Dim critere As String
critere = "[ecriture]=" & Forms!ecriture!numEcr
totDebit = DSum("[debit]", "mouvement", critere)
totCredit = DSum("[credit]", "mouvement", critere)
If (totDebit <> totCredit) Then
MsgBox ("Ecriture incorrecte")
Else
MsgBox ("Ecriture correcte")
End If
End Sub

2 - Une fois l'égalité vérifiée, le mouvement doit être validée provisoirement (transféré dans un brouillard)

3 - Une deuxième vérification par les personnes autorisées va transférer le mouvement dans une zone oû la modification sera interdite.

4 - S'il ya erreur après validation du brouillard, c'est une écriture de régularisation qui sera passée.

En fait, l'application ne sera utilisée que par une seule personne: le comptable de la PME. Je ne suis pas spécialisée en compta mais est-il indispensable de passer au préalable par un brouillon?

J'ai conscience que cela ne peut pas être simple à proprement parler; disons plutôt que je cherche à faire le plus simple possible d'autant plus que nous avons l'avantage d'être installé dans un pays où les réglementations comptables ne sont pas nombreuses (pas de TVA, pas de charges sociales, ...).

[Pierre Fauconnier]

Bonjour...

Sans être aussi "pessimiste" que DmBoup, je dirais que l'utilité du développement va dépendre de la finalité.

Si c'est pour un usage à l'intérieur de la société et que les besoins sont "standard", il existe sur le marché quantité de logiciels qui coûteront nettement moins cher qu'un développement sur mesure, et qui seront bien plus rapidement mis en place...

Pour ce qui est du "brouillard", c'est normalement une exigence légale de ne pas avoir de "ratures illisibles" dans les livres de compte. A priori, cette exigence est maintenue pour les logiciels informatiques, mais une plus grande souplesse est acceptée et je connais plusieurs logiciels qui utilisent la technique de "l'imputation directe". Quoi qu'il en soit, il faut prévoir une clôture périodique des comptes, pour assure l'intangibilité des écritures une fois acceptées et/ou publiées...

[Leila59]

Bonjour,
L'application a bien pour finalité d'être exploitée à l'intérieur de la société. Il s'agit surtout d'une solution temporaire; c'est une nouvelle société, il faut savoir qu'aujourd'hui aucun logiciel n'est utilisé et la compta est gérée sur excel dans différents classeurs, non coordonnés les uns aux autres!!
la société est localisée en arabie saoudite; je me suis documentée sur les exigences réglementaires et il semblerait qu'elles soient très souples...

peux tu m'en dire plus concernant les clôtures périodiques? en pratique, qu'est ce qu'il convient le mieux aux PME (je n'ai pas suivie de formation comptable): mois? trimestre? année?
concrètement, aurais tu des idées sur les moyens pour respecter cette exigence sur access?

Merci