Discussion :

[Invité]

Bonjour,

Je voudrais savoir comment importer les relevés bancaires dans le but de faire le rapprochement plus tard.

Nous n'utilisons pas de format d'échange avec la banque du type ETEBAC ou similaires. Je voudrais faire un modèle d'import non standard,

Merci

[SD_X3]

Bonjour,
je ne sais pas si on peut appeler cela un import 'standard' mais, en passant par la fonction RELBANK, cela fonctionne très bien...
Sinon, il y a surement moyen de faire un modèle d'import spécifique, non ?

[Invité]

OK, c'est la fonction pour importer un relevé bancaire,
quid du format ? (ou modèle d'import)

[SD_X3]

Bonjour,
je n'ai pas de description du format mais voici un exemple de fichier d'import

[Invité]

Merci,

[mourad.gh]

bonjour à vous tous;
quand j'ai essayé de test le fichier un message d'erreur est survenue "Problème paramétrage fichier bancaire RELBAN"; tout d’abord je veux mieux une explication sur les colonnes les champs pour bien importer le relevée.
merci d'avance

[decotinho]

Bonjour , je souhaiterais mettre en place un code vba qui decryptera un fichier afb120 (relevé bancaire) au format txt

0140001 09070XAF0 00045900012 050815 0000031775558L
0440001080009070XAF0 000459000120006081500040815VIREMENT IRCM SUR INTERETS DAT 0000000000000000005428N
0440001080009070XAF0 000459000120006081500040815VIREMENT IRCM SUR INTERETS DAT 0000000000000000006213P
0440001020809070XAF0 000459000120006081500050815VIR.EMIS VNI30772 O/SGEPP F/STE 0000000000000000006777L
0440001020809070XAF0 000459000120006081500050815VIR.EMIS VNI30771 O/SGEPP F/BOL 0000000000000000022857L
0440001050109070XAF0 000459000120006081500050815TRANSF.FRS 40162070 O/SGEPP F/C 0162070000000000164607O
0440001050109070XAF0 000459000120006081500050815TRANSF.FRS 50140560 O/SGEPP F/ 0140560000000000222012O
0440001020809070XAF0 000459000120006081500050815VIR.EMIS VNI30773 O/SGEPP F/STE 0000000000000000268543O
0440001020809070XAF0 000459000120006081500050815VIR.EMIS VNI30770 O/SGEPP F/ETS 0000000000000000925120}
0740001 09070XAF0 00045900012 060815 0000033397118R



01 description opération (solde initial/ 04 = opération / 05= information complémentaire / 07 = solde final) position 1 à 2

40001 code banque position 3 à 7

09070 code guichet position 12 à 16

00045900012 numero de compte bancaire position 22 à 32

00 code interbancaire position 33 à 34

060815 date d'opération position 35 à 40

00 code interbancaire position 41 à 42

040815 date de valeur

VIREMENT IRCM SUR INTERETS DAT : le libellé position 49 à 79

0000000000000000005428N le montant position 82 à 104


} = 0
J = 1
K = 2
L = 3
M = 4
N = 5
O = 6
P = 7
Q = 8
R = 9







Pouvez vous m'aider svp ?

[littletiger]

Bonjour,
je n'ai pas de description du format mais voici un exemple de fichier d'import

pas de fichier