Outil de trésorerie

[PhotosolS]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais mettre en place un outil de gestion de trésorerie mais je n'arrive pas à mettre en place mes tables.

Mon outil pourrait se découper en trois partie:

- Niveau Projet
Coût par projet, ex: Fournisseurs, charges d'exploitation...
Rentrée d'argent par projet: ex levée de fonds projet, CA, ...
- Niveau Corporate
Coût au niveau de la société: ex salaires, téléphone....
Rentrée d'argents au niveau de la société, ex: Financement bancaire...

- Niveau analyse où les deux se croise pour faire des sommes.


Est ce une bonne idée d'utiliser Access? comment puis je lier mes tables? Excel ne serais pas plus simple?

Merci beaucoup

[ClaudeLELOUP]

Bonjour PhotosolS,

Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire.
À mon avis pour déterminer une trésorerie, tu dois considérer :
- ta trésorerie actuelle ;
- tes prévisions de décaissements, date par date : salaires, fournisseurs…
- tes prévisions d’encaissements, date par date : paiements des clients…

Et, en fonction de ces flux prévus, calculer, date par date l’excès ou le manque de trésorerie dans le futur.

Je crois que la difficulté n’est pas au niveau des calculs (simples additions et soustractions) mais plutôt au niveau de la récolte de ces prévisions.

Peux-tu en dire plus, que l’on comprenne ton problème.