[Généralités] probleme excel/ciel compta

[hotel]

bonjour,
je vous expose mon problème:
je souhaite importer les écritures que mon comptable m'a transmis par le biais d'un fichier excel que j'ai transformé au format txt.lorsque j'exécute l'import les écritures sont bien reconnues mais un message d'erreur me dit que le fichier est déséquilibré et le cumul est fait exclusivement au débit.
je pense qu'il faut insérer un script pour indiquer le sens des écritures mais je n'arrive pas à trouver la bonne formule. j'espère que vous pourrez m'aider merci

[EDM-TAHITI]

Hello,
Le déséquilbre vient à mon avis que ton export ne posséde pas toutes les lignes. Si déséquilibre, alors tu dois avoir pour chaque piece comptable:
- le principal de la facture qui reprend le montant TTC de la facture client au credit (ou fournisseur = debit)
- la ventilation de la piece principale au credit du compte (411.... pour les clients, 401... pour les fournisseurs - sauf si le plan comptable est différent, quoi que...)
* les montants de base HT ventilés par imputation 707....
* les montants de tva ventilés sur les comptes 445....
la ventilation des montants base ht, montant tva sont à imputer au débit du client ou au credit du fournisseur (attention au sens)
fais déjà ce controle pour voir si les exports respectent bien cette base...

[leonidas34]

N'y a t-il pas une colonne ou tu dois mettre "C" ou "D" ? C'est ce que je vois dans un export vers ciel, mais je ne suis pas encore sûr qu'il soit utilisé ou valide. On va contrôler tout ça.

[hotel]

merci pour vos messages
il y a bien une colonne D/C mais j'ai l'impression que ciel ne fait pas la différence
j'ai même rédiger un script pour la rubrique sens mais toujours import
impossible donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me les soumettre

[EDM-TAHITI]

Hello,
s'il ne fait pas la différence, ceci explique pourquoi tu as un déséquilibre.
Pourrais-tu envoyer les quelques lignes qui me permettraient de voir d'ou peut venir l'erreur (j'ai pas besoin de tout, et tu peut meme changer les montants) mais la structure doit rester la même (sinon, je ne verrais rien)
A te lire

[campinglessources]

La solution a t'elle été trouvée ? je suis confronté au même problème...

merci d'avance

[leonidas34]

Il faudrait nous transmettre les deux formats, celui qui doit être entré dans le logiciel et le format fourni par le comptable.

On ne verra qu'à partir de là

[campinglessources]

Voila l'écriture générée par mon logiciel de vente. Pour effectuer l'import sous ciel compta 17.1 j'ai créé moi-même un import paramétrable. Tous les champs semblent être reconnus à l'exception du champ "sens" car tous les montants de l'écriture sont cumulés au Débit.

[campinglessources]

Ca y est le transfert à réussi !!! Pour que le logiciel de cpta reconnaisse le sens d'écriture (colonne "D" ou "C"), il fallait que la rubrique sens soit configurée en type "texte" et que la formule suivante soit rentrée :

Si [Valeur.EtLXi]="D"
"Débit"
Sinon
"Crédit"
FinSi


Ainsi mon import s'est déroulé sans aucun soucis !!